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中融基金近八成权益基『ji』金9月【yue】份亏损 12只基金跌超10%

环球UG官网 财经 2021-10-20 05:38:08 31 0

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  9月份A股市场板块轮动,上证指数冲高回落,前期涨幅较大的新能源、煤炭以及科技股遭遇调整,医药与食品饮料等传统消费板块则开启反弹。在股市行情变换下,中融基金管理有限公司(简称:中融基金)旗下权益类基金9月份业绩表现欠佳。

  根据记者统计,中融基金近期有可比业绩的权益类基金共有62只(各类份额分开计算),但仅14只基金9月份实现净值上涨,其余48只基金9月份净值亏损,亏损基金占比77.42%。

  其中,14只正收益权益基金中,有10只基金的涨幅低于4%,另外4只基金涨幅在7%至7.3%之间。中融医疗健康混合A、C分别涨7.10%、7.08%,作为医疗主题基金,其上半年的重仓股全部集中在生物医药行业,受益于9月份医药股的回暖而净值回升。中融鑫起点混合A、C分别涨7.26%、7.24%,截至二季度末,其重仓股主要集中在银行、白酒、医药等行业,虽然银行股9月份整体呈“倒V”走势,但白酒与医药股表现均不错,使得中融鑫起点混合A、C在中融基金众多权益基金中领涨。

  而在中融基金近八成亏损权益基金中,有12只基金单月跌幅超过10%,中融国证钢铁行业指数(LOF)业绩垫底,跌幅为12.72%。该基金为被动指数型股票基金,跟踪标的为国证钢铁行业指数,该指数近1个月已下跌超过20%。

  中融量化智选混合A、中融量化智选混合C在9月份分别下跌12.33%、12.38%,这两只基金为量化基金,通过多因子量化选股模型,精选具有超额收益的股票组合进行投资。

  除中融国证钢铁行业指数(LOF)和中融量化智选混合A、中融量化智选混合C以外,中融基金旗下另外9只9月份跌幅超过10%的基金均为主动权益类基金。中融高股息混合A、C分别下跌12.47%、12.52%,今年上半年,中融高股息混合A、C维持高仓位运作,一季度末,其股票仓位占净比为89.62%,二季度末这一比例升高至94.52%。

  据基金中报披露,基于高股息主题下,中融高股息混合A、C优选估值水平具有吸引力的优质顺周期行业龙头,重点配置了化工、建筑建材、消费、金融和高端制造等行业中的龙头公司。

  值得一提的是,中融高股息混合A、C上半年重仓股变动较大,一季度末其前十大重仓股分别是中国平安(601318)、卫星石化(002648,股吧)、信义玻璃、宁波银行(002142,股吧)、万华化学(600309,股吧)、鸿路钢构(002541,股吧)、福耀玻璃(600660,股吧)、郑煤机(601717,股吧)、杭州银行、明泰铝业(601677,股吧)。但仅有卫星石化、信义玻璃、福耀玻璃这3只个股被保留至二季度末,另外7只重仓个股被东方盛虹(000301,股吧)、招商银行(600036,股吧)、广电计量、华锐精密、欧科亿、中国化学(601117,股吧)、蒙牛乳业取代。

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  中融高股息混合A、C目前由三位基金经理共同管理,其中柯海东资历最为深厚,累计任职时间超过5年,且自中融高股息混合A、C2019年9月成立之时就开始担任基金经理。冯琪自2019年11月开始担任基金经理,至今累计任职时间不足两年,其管理中融高股息混合A、C则始于去年6月。骆尖自去年12月起开始任职基金经理,管理的首只基金即为中融高股息混合A、C,至今累计任职时间不足1年。

  冯琪与陈荔共同管理的中融沪港深大消费主题A、C在9月份分别下跌10.45%、10.46%。虽然基金名称中含有“大消费主题”字样,但观察其在上半年的重仓股不难发现,除消费股以外,港股中的科技、医药类个股也被其纳入重仓股中。截至二季度末,其前十大重仓股分别是腾讯控股、蒙牛乳业、美团、金斯瑞生物、世茂服务、TCL电子、舍得酒业(600702,股吧)、中粮家佳康、耐世特、中升控股。

  9月份港股市场继续震荡,恒生指数下跌5.04%,在八月份针对互联网与教育行业的监管政策密集落地之后,九月份针对互联网平台的反垄断政策继续强化深入,腾讯控股、美团等港股互联网巨头们受此影响股价持续低迷。同时,虽然A股中的生物医药类个股9月份开启反弹,但金斯瑞生物科技9月份仍下跌18.8%。

  除上述基金外,中融基金旗下另外5只9月份跌幅超10%的权益基金分别是中融价值成长6个月持有混合C、中融价值成长6个月持有混合A、中融新机遇、中融产业趋势一年定开混合C、中融产业趋势一年定开混合A,其跌幅分别为10.36%、10.30%、10.26%、10.06%、10.00%。

  此外,中国经济网记者还注意到,中融基金9月份跌幅超10%的权益基金中,基金规模普遍偏小,即便将各类份额合并计算,截至二季度末,也只有中融价值成长6个月持有混合A、C规模达到5亿元,而中融高股息混合A、C,中融量化智选混合A、C,中融沪港深大消费主题A、C,中融新机遇混合规模都不足1亿元。

  中融基金旗下权益类基金9月份业绩一览


数据来源:同花顺(300033,股吧)(规模截止日期:2021年6月30日)

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